Como contabilizar un pago a 3ros (a cuenta de mi empresa) de un cliente para que se refleje en su cuenta corriente con mi empresa

El SOS no prevé la cancelación de una cuenta corriente de Clientes o Proveedores a través de un asiento de diario. No obstante lo cual es posible, mediante la utilización de una cuenta puente. A este efecto crearemos una cuenta en el rubro Disponibilidades, que llamaremos por ejemplo  “Pagos de Terceros por nuestra cuenta y orden”:

Luego contabilizamos el gasto de la Guía de Remisión por asiento manual. Este gasto podrá ser contabilizado o bien a través de una factura (si la hubiere) o a través de la Liquidación o Documento No Fiscal equivalente rendido por el cliente. Vamos a suponer esto último por un importe de $ 10070.84.

Finalmente le damos el cobro al saldo de la factura emitida por la empresa:

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