Multimoneda en SOS

¿Cómo utilizar la funcionalidad Multimoneda?

Al cargar un comprobante podrás elegir la moneda y el tipo de cambio desde el selector que se muestra en esta imagen: 

Al guardar un comprobante en una moneda que no sea ARS, se guarda en esa moneda los importes del comprobante, pero en contabilidad se guardan siempre los importes en ARS. Por ejemplo las imputaciones del comprobante anterior de USD 1 a tipo cambio 1052.50 se guardaron así:

Podrás distinguir visualmente los comprobantes en otra moneda tanto en los comprobantes individuales como en el monto total de los registros que figura en la parte inferior:

La impresión del comprobante aparecerá con la moneda y tipo de cambio:

La cancelación de la FC también se puede realizar en moneda extranjera, e inclusive con un tipo de cambio diferente:

También se refleja moneda y tipo de cambio en el comprobante impreso:

Al momento de la asociación del pago con la factura, verás los prefijos de moneda facilitando cancelar comprobantes de misma moneda:

Consideraciones:

Tipo de Cambio Sugerido: Al crear un comprobante en USD, el sistema sugerirá automáticamente el tipo de cambio (TC) correspondiente a la fecha del comprobante, basado en la cotización del Banco Nación Argentina (BNA) del día anterior. Esto asegura la coherencia con los requerimientos de ARCA y evita errores en la emisión del Comprobante Autorizado Electrónico (CAE). Es importante notar que ARCA toma el tipo de cambio vendedor banco nación del día anterior al de la emisión del comprobante y no del día de pedido de CAE.

Mensaje de Inconsistencia: En la configuración de su CUIT (Configurar CUIT / Avanzadas), podés elegir si deseás activar el control de tipo de cambio con un mensaje de inconsistencia. Si esta opción está habilitada, el sistema mostrará un mensaje si el TC ingresado por el usuario no coincide con el TC oficial del BNA al centavo. Esto ayuda a prevenir errores y asegurar la exactitud de los comprobantes.

Cancelación en la Misma Moneda: El parámetro “cancela en misma moneda?” indica que la factura que está emitida en una moneda extranjera se abona directamente en esa misma moneda sin pasar por una conversión a pesos. Entendemos que lo mejor es hacerlo en cada comprobante.

Monedas no cotizadas: Si se factura en una moneda que no cotiza en el Banco Nación, el emisor debe informar el tipo de cambio utilizado.

Notas de crédito/débito: Si se emiten notas de crédito/débito, se deberá aplicar el tipo de cambio del comprobante asociado.

Mayor de Cuenta en Moneda Extranjera: En los informes contables, las cuentas pertenecientes a rubros definidos como “moneda extranjera” (por ejemplo, “Moneda Extranjera”, “Banco XXX - CA o CC en USD”) se abrirán en tantas cuentas virtuales como monedas se encuentren en los comprobantes. Esta vista permite un seguimiento detallado y diferenciado de las operaciones en cada moneda.

Importante:

Recomendamos revisar cuidadosamente los tipos de cambio y asegurarse de que coincidan con las cotizaciones oficiales para evitar problemas con la ARCA.

Si tenés facturas pendientes de pago en USD, asegurate de que los cobros se realicen también en USD para evitar diferencias de cambio.

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La funcionalidad de Multimoneda está disponible también en la versión gratuita de SOS-Contador para 1 CUIT.  Te invitamos a probarla para que continúes facilitando tu trabajo diario !